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| Technical Analysis का हिंदी मीनिंग : - | तकनीकी विश्लेषण, होता है. |
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Technical Analysis की हिंदी में परिभाषा और अर्थ, तकनीकी विश्लेषण का उपयोग व्यापारियों, विश्लेषकों और निवेशकों द्वारा सदियों से किया जाता रहा है और इसने नियामकों और अकादमिक समुदाय के बीच व्यापक स्वीकृति प्राप्त की है - विशेष रूप से इसके व्यवहारिक वित्त पहलुओं के संबंध में. यह पठन क्षेत्र का एक संक्षिप्त अवलोकन देता है, विश्लेषण के अन्य स्कूलों के साथ तकनीकी विश्लेषण की तुलना करता है, और तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले कुछ मुख्य उपकरणों का वर्णन करता है.
हालांकि तकनीकी विश्लेषण पूर्वनिर्धारित नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है, परिणामों की व्याख्या आम तौर पर व्यक्तिपरक होती है. अर्थात्, हालांकि कुछ पहलू, जैसे कि संकेतकों की गणना, विशिष्ट नियमों का पालन करते हैं, निष्कर्षों की व्याख्या अक्सर उन तकनीकों के मेल पर आधारित होती है जो व्यक्तिगत विश्लेषक की शैली और दृष्टिकोण के अनुकूल होती हैं. इस संबंध में, तकनीकी विश्लेषण मौलिक विश्लेषण के समान है, जिसमें अनुपात की गणना के लिए विशिष्ट नियम हैं, उदाहरण के लिए, लेकिन मूल्यांकन चरण में बढ़ी हुई व्यक्तिपरकता का परिचय देता है.
कई निवेशक अपने मूल सिद्धांतों के आधार पर शेयरों का विश्लेषण करते हैं - जैसे कि उनका राजस्व, मूल्यांकन, या उद्योग के रुझान - लेकिन मौलिक कारक हमेशा बाजार मूल्य में परिलक्षित नहीं होते हैं. तकनीकी विश्लेषण ऐतिहासिक डेटा, मुख्य रूप से मूल्य और मात्रा की जांच करके मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करना चाहता है. यह सांख्यिकीय विश्लेषण और व्यवहारिक अर्थशास्त्र जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर व्यापारियों और निवेशकों को आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर को नेविगेट करने में मदद करता है. तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों को यह मार्गदर्शन करने में मदद करता है कि पिछली जानकारी में क्या होने की सबसे अधिक संभावना है. अधिकांश निवेशक निर्णय लेने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण दोनों का उपयोग करते हैं.
तकनीकी विश्लेषण एक उपकरण, या विधि है, जिसका उपयोग बाजार के आंकड़ों के आधार पर किसी सुरक्षा - जैसे स्टॉक या मुद्रा जोड़ी - के संभावित भविष्य के मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है. तकनीकी विश्लेषण की वैधता के पीछे सिद्धांत यह धारणा है कि बाजार में सभी प्रतिभागियों की सामूहिक कार्रवाइयां - खरीद और बिक्री - एक व्यापारिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी को सटीक रूप से दर्शाती हैं, और इसलिए, सुरक्षा को लगातार उचित बाजार मूल्य प्रदान करती हैं.
तकनीकी विश्लेषण, या व्यापारिक संकेतों और मूल्य पैटर्न की पहचान करने के लिए चार्ट का उपयोग करना, पहली बार में भारी या गूढ़ लग सकता है. शुरुआती लोगों को पहले यह समझना चाहिए कि लाभ के अवसरों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण बाजार मनोविज्ञान में एक खिड़की के रूप में क्यों काम करता है. एक विशेष व्यापारिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करें और एक अनुशासित रणनीति विकसित करें जिसे आप भावनाओं या दूसरे अनुमानों को रास्ते में आने के बिना पालन कर सकते हैं. एक ब्रोकर खोजें जो आपकी योजना को उचित रूप से निष्पादित करने में आपकी सहायता कर सके, साथ ही आपको आवश्यक उपकरणों के सही सूट के साथ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान कर सके.
तकनीकी विश्लेषण उपकरण का उपयोग सुरक्षा के लिए आपूर्ति और मांग के तरीकों की जांच करने के लिए किया जाता है, जो कीमत, मात्रा और निहित अस्थिरता में परिवर्तन को प्रभावित करेगा. यह इस धारणा से संचालित होता है कि पिछली व्यापारिक गतिविधि और सुरक्षा के मूल्य परिवर्तन उचित निवेश या व्यापारिक नियमों के साथ जोड़े जाने पर सुरक्षा के भविष्य के मूल्य आंदोलनों के मूल्यवान संकेतक हो सकते हैं. इसका उपयोग अक्सर विभिन्न चार्टिंग टूल से अल्पकालिक व्यापारिक संकेतों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह व्यापक बाजार या इसके किसी एक क्षेत्र के सापेक्ष सुरक्षा की ताकत या कमजोरी के मूल्यांकन में सुधार करने में भी मदद कर सकता है.
यह जानकारी विश्लेषकों को अपने समग्र मूल्यांकन अनुमान को बेहतर बनाने में मदद करती है. तकनीकी विश्लेषण जैसा कि हम आज जानते हैं, पहली बार 1800 के दशक के अंत में चार्ल्स डॉव और डॉव थ्योरी द्वारा पेश किया गया था. विलियम पी. हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया, एडसन गोल्ड और जॉन मैगी सहित कई उल्लेखनीय शोधकर्ताओं ने डॉव थ्योरी अवधारणाओं को बनाने में मदद की. इसका आधार. आजकल तकनीकी विश्लेषण विकसित हुआ है जिसमें वर्षों के शोध के माध्यम से विकसित सैकड़ों पैटर्न और संकेत शामिल हैं.
पेशेवर विश्लेषक अक्सर अनुसंधान के अन्य रूपों के संयोजन के साथ तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं. खुदरा व्यापारी पूरी तरह से एक सुरक्षा और इसी तरह के आंकड़ों के मूल्य चार्ट के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी विश्लेषकों का अभ्यास शायद ही कभी मौलिक या तकनीकी विश्लेषण के लिए अपने शोध को सीमित करता है. ऐतिहासिक ट्रेडिंग डेटा के साथ किसी भी सुरक्षा पर तकनीकी विश्लेषण लागू किया जा सकता है. इसमें स्टॉक, वायदा, वस्तुएं, निश्चित आय, मुद्राएं और अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं. वास्तव में, वस्तुओं और विदेशी मुद्रा बाजारों में तकनीकी विश्लेषण कहीं अधिक प्रचलित है जहां व्यापारी अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. तकनीकी विश्लेषण वस्तुतः किसी भी व्यापार योग्य उपकरण के मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है जो आम तौर पर स्टॉक, बॉन्ड, वायदा और मुद्रा जोड़े सहित आपूर्ति और मांग की ताकतों के अधीन होता है.
वास्तव में, कुछ तकनीकी विश्लेषण को केवल आपूर्ति और मांग बलों के अध्ययन के रूप में देखते हैं जैसा कि एक सुरक्षा के बाजार मूल्य आंदोलनों में परिलक्षित होता है. तकनीकी विश्लेषण आमतौर पर मूल्य परिवर्तनों पर लागू होता है, लेकिन कुछ विश्लेषक केवल कीमत के अलावा अन्य नंबरों को ट्रैक करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े.
तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों द्वारा पिछली व्यापारिक गतिविधि का विश्लेषण करके शेयरों के भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है. तकनीकी विश्लेषकों द्वारा चार्ट पैटर्न और सांख्यिकीय संख्याओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. मौलिक विश्लेषण का मानना है कि स्टॉक का बाजार मूल्य हमेशा स्टॉक के सही मूल्य से मेल नहीं खा सकता है. नतीजतन, मौलिक विश्लेषक स्टॉक के आंतरिक मूल्य की गणना करने की कोशिश करते हैं और कम मूल्यांकन वाले शेयरों में निवेश करके लाभ प्राप्त करते हैं
दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि स्टॉक के मूल्य के मूलभूत तत्व पहले से ही स्टॉक मूल्य में दर्शाए गए हैं. इसके अलावा, उनका मानना है कि स्टॉक की कीमतें समय के साथ पहचाने जाने योग्य रुझानों में चलती हैं. नतीजतन, वे स्टॉक के पिछले मूल्य पैटर्न का मूल्यांकन करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि भविष्य में स्टॉक की कीमत कैसे चलती है.
तकनीकी विश्लेषण के 3 सिद्धांत -
किसी स्टॉक (या यहां तक कि बाजार) की कीमत में उतार-चढ़ाव काफी यादृच्छिक लग सकता है. लेकिन समय के साथ, रुझान और मूल्य पैटर्न उभर सकते हैं. तकनीकी विश्लेषक शेयर बाजार में भारी लाभ कमाने के लिए इन पैटर्नों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. इस पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म पोजीशन खरीदने के लिए किया जाता है.
तकनीकी विश्लेषण के उपकरण ?
अब जब आप तकनीकी विश्लेषण का अर्थ जान गए हैं तो आइए इसमें उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को देखें. वो हैं:
चार्ट
वॉल्यूम चार्ट सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण टूल में से एक हैं जो एक दिन के दौरान बाजार में खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या दिखाते हैं. तकनीकी विश्लेषण के लिए आप या तो बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग कर सकते हैं. ट्रेंडलाइन के साथ मिलकर उपयोग किए जाने वाले चार्ट इस अभ्यास को काफी हद तक सुविधाजनक बनाते हैं.
गति संकेतक
वे सांख्यिकीय आंकड़े हैं जिनकी गणना स्टॉक की कीमत और वॉल्यूम डेटा के आधार पर की जाती है. तकनीकी विश्लेषण के दौरान, गति संकेतक चार्ट के लिए सहायक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं. तकनीकी विश्लेषण के उद्देश्यों में से एक स्टॉक के बारे में अपने विचारों की पुष्टि करना है और गति संकेतक आपको इसे आसानी से करने में मदद करते हैं.
मूविंग एवरेज
एक अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरण, चलती औसत के साथ आप स्टॉक चार्ट में तेज और लगातार उतार-चढ़ाव को समाप्त कर सकते हैं. ध्यान दें कि कभी-कभी छोटी अवधि के भीतर स्टॉक की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव हो सकता है. इससे प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है. मूविंग एवरेज इसके प्रभाव को दूर करने और प्रवृत्ति को अधिक प्रमुख बनाने में मदद करता है.
तकनीकी विश्लेषण का महत्व
तकनीकी विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है आपको, निवेशक को, एक अच्छा निवेश निर्णय लेने में मदद करना. इसके साथ, आप समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान कर सकते हैं, इस प्रकार बेहतर निर्णय ले सकते हैं. इसके अलावा, तकनीकी विश्लेषण के साथ, आप जान सकते हैं कि आपकी कार्रवाई का समय कब है और मांग और आपूर्ति के स्तर को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. तकनीकी विश्लेषण का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आप आसानी से छोटी और लंबी अवधि के रुझानों के बारे में जान सकते हैं और उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं.
तकनीकी विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग कीमतों में उतार-चढ़ाव, चार्ट, रुझान, ट्रेडिंग वॉल्यूम और अन्य कारकों को देखकर प्रतिभूतियों की भविष्य की कीमतों की जांच और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है. मौलिक विश्लेषण के विपरीत, तकनीकी विश्लेषण अपने व्यापारिक डेटा और अन्य सांख्यिकीय तत्वों के माध्यम से निवेश के रुझानों की जांच करके अच्छे निवेश और व्यापारिक अवसरों को चित्रित करने के लिए व्यापारिक संकेतों पर केंद्रित है.
तकनीकी विश्लेषण एक समयावधि में बाजार या किसी उपकरण की कीमतों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण है, जो निवेशक प्रवृत्तियों को प्रकट करने के लिए अल्पावधि से लेकर लंबी अवधि तक हो सकता है. निवेशक की भावना और व्यवहार कीमतों को निर्धारित करते हैं जो किसी भी समय मांग और आपूर्ति के मिलन बिंदु पर निर्धारित होते हैं.
तकनीकी विश्लेषण करने के लिए, किसी को उपकरण या बाजार को गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से कारोबार करने वाले उपकरण या बाजार के डेटा की आवश्यकता है क्योंकि मूल्य आंदोलन निवेशक व्यवहार को धोखा देते हैं और निवेशकों के लिए खरीदने या बेचने का सबसे अच्छा समय प्रकट कर सकते हैं. तकनीकी विश्लेषण करते समय विश्लेषक निम्नलिखित संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं:-
मूल्य रुझान
थरथरानवाला
मूविंग एवरेज
चार्ट पैटर्न
गति और मात्रा संकेतक
प्रतिरोध और समर्थन स्तर
एक सामान्य नियम के रूप में, तकनीकी विश्लेषण सुरक्षा की वर्तमान या पिछली कीमत को उस सुरक्षा के भविष्य की कीमत के सर्वोत्तम संकेतक के रूप में पुरस्कार देता है. तकनीकी विश्लेषण वित्तीय चार्ट, डेटा और आंकड़ों पर बहुत अधिक निर्भर करता है ताकि निवेश की ताकत या संभावित कमजोरियों और पूर्वानुमान के रुझान को उजागर किया जा सके ताकि विश्लेषकों और निवेशकों को यह तय करने में मदद मिल सके कि सुरक्षा व्यवहार्य है या नहीं, और किस कार्रवाई के लिए. तकनीकी विश्लेषण मौलिक विश्लेषण से कैसे भिन्न है, और क्या वे ओवरलैप करते हैं?
तकनीकी विश्लेषण के विपरीत, मौलिक विश्लेषण कंपनी के वित्तीय विवरणों, समग्र अर्थव्यवस्था और बाजार की स्थितियों और देनदारियों और परिसंपत्तियों जैसे अन्य कारकों के आधार पर सुरक्षा के आंतरिक मूल्य पर केंद्रित है. जबकि तकनीकी विश्लेषण एक सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों और मात्रा पर केंद्रित है, मौलिक विश्लेषण यह देखता है कि कंपनी मौलिक स्तर पर कितनी व्यवहार्य है.
मौलिक विश्लेषण अक्सर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है जिसमें यह संख्याओं और बड़े कारकों की जांच करता है जो निवेश के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे ब्याज दरें, प्रतिस्पर्धा और समग्र अर्थव्यवस्था. और तकनीकी विश्लेषण के विपरीत, जो मुख्य रूप से एक सुरक्षा के मूल्य रुझानों पर केंद्रित है, मौलिक विश्लेषण उस सुरक्षा के उचित बाजार मूल्य को निर्धारित करने का प्रयास करता है और जहां यह व्यापार होना चाहिए.
फिर भी, तकनीकी विश्लेषण के समर्थकों का तर्क है कि इनमें से कई कारक वास्तव में सुरक्षा की कीमत को प्रभावित करते हैं या शामिल करते हैं और इसलिए मूल्य प्रवृत्तियों और आंदोलनों की जांच करना अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं. लेकिन तकनीकी विश्लेषण कैसे कार्य करता है?
तकनीकी विश्लेषण कई अंतर्निहित धारणाओं पर आधारित है जिसका उपयोग वह स्टॉक और प्रतिभूतियों की जांच करने के लिए करता है:-
तकनीकी विश्लेषण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह धारणा है कि इतिहास खुद को दोहराता है, खासकर सुरक्षा कीमतों के संबंध में. तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि कीमतें समय के साथ चक्रीय प्रकृति में चलती हैं, खासकर जब बाजार के व्यवहार और मानवीय भावनाओं पर विचार किया जाता है. वैकल्पिक बैल बाजार और भालू बाजारों जैसी चीजों को देखते हुए, "इतिहास-दोहराव-स्वयं" परिकल्पना बाजार मनोविज्ञान के व्यापक अर्थ में समझ में आता है. इस धारणा के कारण, तकनीकी विश्लेषण अक्सर चार्ट पैटर्न को देखता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाजार समय के साथ कैसे कार्य करता है और कीमतों में बदलाव कैसे होता है, इसका उपयोग भविष्य के मूल्य आंदोलनों के लिए संभावित भविष्यवक्ता के रूप में किया जाता है.
एक और प्रमुख धारणा जिस पर तकनीकी विश्लेषक अपना काम करते हैं, वह यह है कि क्योंकि कीमत कथित तौर पर वित्तीय, अर्थव्यवस्था और समग्र बाजार को स्वाभाविक रूप से ध्यान में रखती है, इन कारकों की अलग से जांच करना अनावश्यक है. दूसरे शब्दों में, तकनीकी विश्लेषक इस तथ्य के कारण मौलिक विश्लेषण को काफी हद तक अनावश्यक मानते हैं कि कई चीजें जो मौलिक विश्लेषक किसी सुरक्षा या कंपनी के बारे में जांचते हैं, पहले से ही उस सुरक्षा की कीमत में शामिल हैं, जिससे तकनीकी विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.
तकनीकी विश्लेषण सुरक्षा विश्लेषण का एक रूप है जो मूल्य डेटा और वॉल्यूम डेटा का उपयोग करता है, जो आमतौर पर चार्ट में ग्राफिक रूप से प्रदर्शित होता है. निवेश की सिफारिशें करने के लिए विभिन्न संकेतकों का उपयोग करके चार्ट का विश्लेषण किया जाता है.
तकनीकी विश्लेषण के तीन मुख्य सिद्धांत और धारणाएं हैं: (1) बाजार हर चीज पर छूट देता है, (2) कीमतों में रुझान और काउंटरट्रेंड में बदलाव होता है, और (3) मूल्य कार्रवाई दोहराई जाती है, जिसमें कुछ पैटर्न फिर से होते हैं.
तेजी से, विश्लेषक, फंड मैनेजर और व्यक्तिगत निवेशक वित्तीय बाजारों में अपने निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए तकनीकी विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं. व्यवहार वित्त, जो निवेशकों के व्यवहार पर मनोविज्ञान के प्रभाव का अध्ययन है, इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि निवेशक हमेशा तर्कसंगत नहीं होते हैं, उनके आत्म-नियंत्रण की सीमा होती है, और वे अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं. वित्त का यह अपेक्षाकृत नया क्षेत्र वित्तीय बाजारों में तर्कहीनता को समझने और समझाने के लिए तकनीकी विश्लेषण पर विचार करने के लिए अधिक चिकित्सकों को प्रेरित कर रहा है.
तकनीकी विश्लेषण का उपयोग वैश्विक बाजार में किसी भी स्वतंत्र रूप से व्यापारित सुरक्षा पर किया जा सकता है और इसका उपयोग वित्तीय साधनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर किया जाता है, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं और वायदा. हालांकि, सामान्य तौर पर, तकनीकी विश्लेषण सबसे प्रभावी रूप से तरल बाजारों पर लागू होता है. इसलिए, तकनीकी विश्लेषण में अतरल प्रतिभूतियों के लिए सीमित उपयोगिता है, जहां एक छोटा व्यापार कीमतों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है.
तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक उपकरण चार्ट और संकेतक हैं. चार्ट मूल्य और मात्रा डेटा के ग्राफिकल डिस्प्ले हैं. संकेतक चार्ट का विश्लेषण करने के लिए दृष्टिकोण हैं. जबकि टूल का उपयोग स्टैंडअलोन आधार पर किया जा सकता है, कई विश्लेषक, फंड मैनेजर और निवेशक चार्ट विश्लेषण की तकनीकों को अपने स्वयं के अनुसंधान और निवेश दृष्टिकोण के साथ जोड़ने में अतिरिक्त मूल्य पाएंगे.
चार्ट पिछले मूल्य व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और संभावित भविष्य के मूल्य व्यवहार के बारे में अनुमानों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं. मूल चार्ट में लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट शामिल हैं.
चार्ट को या तो एक रेखीय पैमाने पर या एक लघुगणकीय पैमाने पर खींचा जा सकता है. एक लघुगणकीय पैमाना उपयुक्त होता है जब डेटा परिमाण के कई आदेशों (जैसे, 10 से 10,000 तक) का प्रतिनिधित्व करने वाले मानों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ता है, जबकि एक रैखिक पैमाना संकरी श्रेणियों (जैसे, $ 35 से $ 50) के लिए बेहतर अनुकूल होता है.
वॉल्यूम तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसे अक्सर चार्ट पर शामिल किया जाता है. वॉल्यूम को इस बात की पुष्टि के रूप में देखा जा सकता है कि यह सुरक्षा की कीमत निर्धारित करने में खरीदारों और विक्रेताओं की ताकत या दृढ़ विश्वास को इंगित करता है.
तकनीकी विश्लेषण को सफलतापूर्वक लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक विश्लेषण की जाने वाली समय अवधि को परिभाषित करना है. तकनीकी विश्लेषण और चार्टिंग अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं क्योंकि समय का पैमाना इंट्राडे से बढ़कर दैनिक, साप्ताहिक और यहां तक कि मासिक हो जाता है. जिन विश्लेषकों और निवेशकों की प्राथमिक शोध पद्धति मौलिक विश्लेषण है, उन्हें साप्ताहिक और/या मासिक पैमाने पर चार्टिंग उपकरणों में अधिक मूल्य मिलेगा. लंबी समय सीमा विश्लेषकों और निवेशकों को समेकन और प्रवृत्ति अवधि और उनकी खरीद या प्रतिभूतियों की बिक्री के समय की बेहतर पहचान करने की अनुमति देगी.
कई बुनियादी अवधारणाओं को चार्ट पर लागू किया जा सकता है. इनमें सापेक्ष शक्ति विश्लेषण, प्रवृत्ति, समेकन, समर्थन, प्रतिरोध और ध्रुवीयता में परिवर्तन शामिल हैं.
सापेक्ष शक्ति विश्लेषण एक सुरक्षा और एक बेंचमार्क की कीमतों के अनुपात पर आधारित है और इसका उपयोग एक परिसंपत्ति के प्रदर्शन की दूसरी संपत्ति के प्रदर्शन के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है.
प्रवृत्ति की अवधारणा तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है. एक अपट्रेंड को उच्च उच्च और उच्च चढ़ाव के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है. एक अपट्रेंड लाइन खींचने के लिए, एक तकनीशियन मूल्य चार्ट पर चढ़ाव को जोड़ने वाली एक रेखा खींचता है. एक डाउनट्रेंड को निम्न उच्च और निम्न निम्न के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है. डाउनट्रेंड लाइन खींचने के लिए, एक तकनीशियन मूल्य चार्ट पर उच्च को जोड़ने वाली रेखा खींचता है.
समर्थन को एक कम मूल्य सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें खरीदारी गतिविधि के कारण कीमत गिरना बंद हो जाती है. यह प्रतिरोध के विपरीत है, जो एक मूल्य सीमा है जिसमें बिक्री गतिविधि के कारण मूल्य बढ़ना बंद हो जाता है.
चार्ट पैटर्न मूल्य चार्ट पर दिखने वाली संरचनाएं हैं जो कुछ प्रकार के पहचानने योग्य आकार बनाते हैं. चार्ट पैटर्न के दो प्रमुख प्रकार हैं: उत्क्रमण पैटर्न और निरंतरता पैटर्न.
उलटा पैटर्न एक प्रवृत्ति के अंत का संकेत देता है. आम उलट पैटर्न सिर और कंधे (एच एंड एस), उलटा एच एंड एस, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम हैं.
निरंतरता पैटर्न इंगित करता है कि एक बाजार प्रवृत्ति जो पैटर्न के निर्माण से पहले थी, पैटर्न के पूरा होने के बाद भी जारी रहेगी. सामान्य निरंतरता पैटर्न त्रिकोण (सममित, आरोही और अवरोही), आयत (तेजी और मंदी), झंडे और पेनेट हैं.
बुनियादी चार्ट पैटर्न से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया जाता है. एक संकेतक मूल्य, बाजार भावना या फंड प्रवाह के आधार पर कोई भी उपाय है जिसका उपयोग कीमत में बदलाव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है. गणितीय रूप से परिकलित संकेतकों में आमतौर पर एक आपूर्ति होती है.